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USD PIMCO Global Bond Fund USD PDF


IE00B11XZ210
30,36000 USD 
25-02-2020
BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR
BBgBarc Global Aggregate TR Hdg USD
Obrigações Globais USD Hedged

31-03-2006
04-09-2012
477,70 USD
31-01-2020
Alto
Média
Não
Não




COMISSÕES
1.000,00 USD
0%
1,39 %
1,39 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade 2,39 % 2,19 % 8,04 % 4,12 % 3,24 %
Posição Ranking (1 a 100) * 48 48 52 47 41

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O fundo investe seus ativos em um portfólio de grau de investimento de ambos os E.U. e non-US intermédio títulos de longo prazo. Para controlar o risco de moeda, pelo menos 75% dos não-US exposição cambial está coberto.



CARTEIRA - 30-09-2019
Alocação Activos %
Acções 0,05
Obrigações 272,72
Liquidez -175,83
Outros 3,06
Top Posições Carteira %
Ois Usd Fedl01/1.852 09/18/19 Lch 30-10-2019 69,47
Ois Usd Fedl01/1.8225 09/18/19 Lch 30-10-2019 65,26
Euro Schatz Dec19 06-12-2019 16,06
Federal National Mortgage Association 3.5% 13-11-2049 14,96
US 10 Year Note (CBT) Dec19 19-12-2019 9,31

Top Alocação Sectorial %
FinancialServices 100,00
- -
- -
- -
- -
Características das Obrigações
Maturidade efectiva 3,32
Rating Médio BBB
Duração 7,31

DISCLAIMER

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelo fundo de investimento.

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