FUNDOS DE INVESTIMENTO

DETALHE

Skip Navigation Links

USD PIMCO Global High Yield Bond Fund USD PDF


IE00B1D7YM41
23,15000 USD 
18-10-2019
ICE BofAML BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD
ICE BofAML Gbl HY Constnd TR USD
Obrigações Alto Rend. Globais

11-09-2006
04-09-2012
190,52 USD
30-09-2019
Baixo
Baixa
Não
Não




COMISSÕES
1.000,00 USD
0%
1,45 %
1,45 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade 1,67 % 11,78 % 8,08 % 5,07 % 4,72 %
Posição Ranking (1 a 100) * 66 21 29 38 28

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O fundo investe pelo menos dois terços dos ativos em uma carteira diversificada de alto rendimento de títulos de renda fixa que são denominados em moedas principais do mundo e nominal inferior a Baa pela Moody's ou BBB pela S & P (se unrated, determinado pelo Consultor de Investimento a ser de qualidade comparável). O Fundo pode investir a totalidade dos seus activos em títulos de alto rendimento sujeito a um máximo de 5% dos seus activos em títulos de valor nominal inferior a B pela Moody's e S & P. O restante dos recursos do Fundo poderá ser investido no ensino superior de qualidade Fixed Income Securities. A duração média da carteira varia de dois a sete anos de tempo com base nas previsões do Consultor de Investimento para as taxas de juros. Pelo menos 90% dos activos do Fundo serão investidos em valores mobiliários listados, comercializados ou negociados num mercado regulamentado da OCDE.



CARTEIRA - 30-06-2019
Alocação Activos %
Acções 0,11
Obrigações 89,01
Liquidez 5,02
Outros 5,87
Top Posições Carteira %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 01-09-2019 6,74
Cdx Hy31 5y Ice 20-12-2023 3,22
PIMCO USD Short Mat Source ETF 26-10-2019 3,05
Trs Iboxhy/3ml Indx 09/20/19 Jpm 20-09-2019 1,69
Cdx Hy32 5y Ice 20-06-2024 1,29

Top Alocação Sectorial %
Corporate 65,48
Cash 17,76
Future 9,41
Swap 4,02
GovernmentRelated 1,65
Características das Obrigações
Maturidade efectiva 4,49
Rating Médio BB
Duração 2,65

DISCLAIMER

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelo fundo de investimento.

ACESSO INVEST ONLINE
Este site utiliza cookies para funcionar correctamente. Ao continuar no site está a consentir a sua utilização. SABER MAIS Concordo