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EUR BGF Emerging Markets Bond Fund PDF


LU0200684180
15,51000 EUR 
18-10-2019
JPM EMBI Global Diversified TR USD
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Obrigações Emergentes Globais

01-10-2004
28-02-2014
81,24 EUR
18-10-2019
Médio
Baixa
Não
Não




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
-
1,25 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade -0,96 % 11,90 % 10,94 % 1,32 % 5,98 %
Posição Ranking (1 a 100) * 86 52 72 79 48

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O Fundo visa maximizar uma rentabilidade total expressa em US dólares. O Fundo investe pelo menos 90% do total dos seus activos líquidos em valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo e pelo menos 70% dos seus activos líquidos em valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo de governos, agências e sociedades domiciliadas, ou que exerçam uma parte predominante da sua actividade económica em mercados em desenvolvimento. O Fundo pode investir em valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo que sejam objecto de processos de insolvência ou ainda que se encontrem em situação de pagamentos em atraso.



CARTEIRA - 30-06-2019
Alocação Activos %
Acções -
Obrigações 95,56
Liquidez 4,43
Outros 0,01
Top Posições Carteira %
BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD 2,36
Ukraine (Republic of) 7.38% 25-09-2032 1,38
Republic of Ecuador 7.95% 20-06-2024 1,30
Russian Federation 5.25% 23-06-2047 1,00
Argentina (Republic of) 6.62% 06-07-2028 0,98

Top Alocação Sectorial %
Government 67,44
GovernmentRelated 14,36
Corporate 13,00
Cash 4,82
Swap 0,31
Características das Obrigações
Maturidade efectiva -
Rating Médio BB
Duração 5,88

DISCLAIMER

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelo fundo de investimento.

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