FUNDOS DE INVESTIMENTO

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EUR Deutsche Invest I Global Infrastructure PDF


LU0329760853
142,21 EUR 
14-08-2020
DJ Brookfld Glb Infra Comp TR USD
S&P Global Infrastructure TR USD
Acções Sector Infra-estrutura

14-01-2008
07-12-2009
17,73 EUR
14-08-2020
Grande
Misto
Não
Não




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
2,32 %
2,00 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade 2,32 % -9,17 % -3,48 % 3,30 % 2,23 %
Posição Ranking (1 a 100) * 77 39 38 35 47

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O objectivo de investimento do fundo parcial visa essencialmente a obtenção de uma valorização sustentável a longo prazo em euros, investindo em empresas prometedoras da área “Global Infrastructure”. No mínimo 70% do capital do fundo parcial (uma vez deduzidos os meios líquidos) será investido em acções, outros títulos e direitos de participação de emitentes da área “Global Infrastructure”. As empresas do sector das infra-estruturas disponibilizam produtos ou serviços essenciais num momento determinado e mediante o pagamento de certo valor. Isto é uma característica que se mantém habitualmente por um longo período de tempo.



CARTEIRA - 30-06-2020
Alocação Activos %
Acções 98,10
Obrigações -
Liquidez 1,90
Outros 0,00
Top Posições Carteira %
Crown Castle International Corp 8,74
American Tower Corp 7,91
National Grid PLC 5,66
Sempra Energy 5,55
TC Energy Corp 5,08

Top Alocação Sectorial %
Utilities 35,95
RealEstate 21,33
Energy 20,11
Industrials 16,63
CommunicationServices 5,98
Top Alocação Geográfica %
United States 52,97
Eurozone 15,92
Canada 10,18
United Kingdom 8,19
Australasia 5,82

DISCLAIMER

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelo fundo de investimento.

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