FUNDOS DE INVESTIMENTO

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EUR UBS Strategy Fund Yield Sustainable EUR PDF


LU0033040782
3318,03 EUR 
11-08-2022
-
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Mistos Defensivos EUR
10-09-1991
04-09-2012
525,62 EUR
11-08-2022
Grande
Misto
Não
Não
MERCADO ALVO
Média
De 3 a 5 Anos
Parcial/Total
Rendimento / Crescimento




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
1,54 %
1,15 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade 1,11 % -11,40 % -11,39 % -0,50 % -0,15 %
Posição Ranking (1 a 100) * 28 97 95 72 68

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



SUSTENTABILIDADE
SIM
0Baixo RiscoRisco Severo50
17,56
3,20 AMBIENTAL
7,14 SOCIAL
5,93 GOVERNANÇA
1,29 OUTROS



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O fundo investe globalmente em títulos de elevada qualidade, acções seleccionadas e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 20% e 30% (média de longo prazo de 25%). Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS. Ampla protecção contra os riscos cambiais.



CARTEIRA - 30-06-2022
Alocação Activos %
Acções 36,42
Obrigações 41,62
Liquidez 3,58
Outros 18,38
Top Posições Carteira %
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13,10
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 12,98
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 12,15
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 11,17
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 8,66

Top Alocação Sectorial %
Technology 18,81
FinancialServices 15,88
Healthcare 12,61
Industrials 11,73
ConsumerDefensive 11,09
Top Alocação Geográfica %
Eurozone 43,09
United States 37,56
United Kingdom 5,22
Europe - ex Euro 4,28
Japan 2,82

DISCLAIMER

O valor do capital investido em organismos de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes ao organismo de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas será retido na fonte, à taxa em vigor, o imposto sobre os rendimentos obtidos aquando do resgate. O prospecto e o documento com informações fundamentais destinadas aos investidores estão disponíveis em www.bancoinvest.pt para consulta em suporte duradouro, ou nos balcões do Banco Invest, S.A., para consulta em papel.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos organismos de investimento colectivo (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de organismos de investimento colectivo;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos organismos de investimento colectivo;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos organismos de investimento colectivo (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos organismos de investimento colectivo;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos organismos de investimento colectivo (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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