FUNDOS DE INVESTIMENTO

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LU0270905242
327,70000 EUR 
12-12-2024
MSCI ACWI NR USD
Morningstar Global All Cap TME NR USD
Acções Global Cap. Flexível
31-10-2006
08-03-2007
1.086,08 EUR
10-12-2024
Média
Crescimento
Baixo
Alta
Não
Não
MERCADO ALVO
Alta
Mais de 5 Anos
Parcial/Total
Crescimento




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
2,70 %
2,30 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade 12,93 % 23,23 % 25,36 % 0,88 % 7,77 %
Posição Ranking (1 a 100) * 11 13 13 70 57

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



SUSTENTABILIDADE
NÃO
0Baixo RiscoRisco Severo50
17,18
4,33 AMBIENTAL
7,62 SOCIAL
4,61 GOVERNANÇA
0,62 OUTROS



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
O fundo investe no mundo inteiro em acções de sociedades que ajudam a garantir a integridade, a saúde e a liberdade das pessoas, sociedades e estados. Baseado nos conhecimentos profundos da equipa de investimento e na competência de um conselho consultivo externo especializado, o fundo procura identificar sociedades com forte potencial comercial.



CARTEIRA - 30-11-2024
Alocação Activos %
Acções 97,64
Obrigações 0,01
Liquidez 2,34
Outros -
Top Posições Carteira %
Digital Realty Trust Inc 4,91
Equinix Inc 4,68
Palo Alto Networks Inc 4,68
Ecolab Inc 4,31
Fiserv Inc 4,31

Top Alocação Sectorial %
Technology 51,69
Industrials 19,40
RealEstate 12,98
Healthcare 9,30
BasicMaterials 4,23
Top Alocação Geográfica %
United States 94,82
Eurozone 5,18
- -
- -
- -

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.

Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:
  - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  - Data inicial:
    - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.

O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:
  - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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