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EUR Allianz Dynamic MultiAssetStrategy SRI15 PDF


LU1548496022
109,51000 EUR 
26-02-2024
No benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Mistos Defensivos EUR
30-01-2017
19-06-2017
246,33 EUR
26-02-2024
Grande
Misto
Alto
Média
Não
Não
MERCADO ALVO
Média
De 3 a 5 Anos
Parcial/Total
Rendimento / Crescimento




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
1,27 %
1,15 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade 4,97 % 0,80 % 7,49 % -0,12 % 1,51 %
Posição Ranking (1 a 100) * 21 21 7 45 31

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



SUSTENTABILIDADE
SIM - Artigo 8
0Baixo RiscoRisco Severo50
19,75
3,25 AMBIENTAL
7,83 SOCIAL
6,38 GOVERNANÇA
2,29 OUTROS



CARTEIRA - 31-01-2024
Alocação Activos %
Acções 32,32
Obrigações 81,42
Liquidez -16,02
Outros 2,28
Top Posições Carteira %
Future on TOPIX 07-03-2024 5,37
Euro Bund Future Mar 24 07-03-2024 4,65
E-mini S&P 500 ESG Index Future Mar 24 15-03-2024 4,39
MSCI WOR NTR INDE 0324 FUT 15-03-2024 3,47
Euro Stoxx 50 Future Mar 24 15-03-2024 2,66

Top Alocação Sectorial %
Technology 19,75
Healthcare 14,62
FinancialServices 14,57
ConsumerCyclical 13,13
Industrials 11,27
Top Alocação Geográfica %
United States 48,47
Eurozone 14,92
Japan 10,53
Europe - ex Euro 7,62
United Kingdom 7,31

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.

Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:
  - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  - Data inicial:
    - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.

O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:
  - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelos organismos de investimento colectivo.

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