INVESTIMENTO

INVEST IBÉRIA

Fundo de Investimento composto por Acções de Empresas do Mercado Ibérico

Invest Ibéria

 

Rendibilidade anualizada de 22,30% nos últimos 12 meses

O Invest Ibéria é um Fundo de Investimento composto por uma carteira de acções emitidas por empresas pertencentes a Portugal e Espanha.

O Fundo é gerido de forma activa, com foco numa carteira concentrada de títulos seleccionados para valorização a longo prazo, com o objectivo de maximizar o capital investido.

RENDIBILIDADE SUPERIOR

Rendibilidade
Anualizada
Risco
(1 a 7)
1 Ano 22,30% 4
3 Anos 11,30% 5

EVOLUÇÃO DO FUNDO



Filosofia de Gestão


O Fundo procura investir em empresas ibéricas que possuam as seguintes características:




PROCESSO DE INVESTIMENTO


Através da alocação de recursos em empresas com elevadas rendibilidades e cujas avaliações se revelem atractivas, o Fundo confere aos seus participantes a valorização sustentada do capital investido ao longo do tempo.

Integração dos riscos ESG



O ESG está dividido em três vertentes, ambiental, social e de governação.


O foco passa por identificar empresas que são socialmente responsáveis, sustentáveis e rentáveis de modo a potenciar investimentos a longo prazo.

A selecção dos investimentos passa por uma estratégia de integração dos riscos ESG que inclui as seguintes dimensões:
NEGATIVE SCREENING
Aplicação de um filtro de exclusões

Aplicação de um filtro de exclusões (Negative screening) de investimentos em indústrias cuja atividade constitua um claro e irreversível conflito com os princípios de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas. Exemplos de sectores controversos:


Armamento não convencional e para o uso pessoal;

Entretenimento adulto;

Produção de substâncias tóxicas e substâncias causadoras da destruição da camada de ozono ou para o bem de espécies protegidas ou em vias de extinção.

POSITIVE SCREENING
Aplicação de um filtro de inclusão

Aplicação de um filtro de inclusão (Positive Screening) de investimentos em empresas cujo sector de actividade actual não esteja ainda totalmente enquadrado com os objectivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas mas que apresentem uma performance ESG que se destaque dentro da sua indústria (“Best-in-Class”).

MONITORIZAÇÃO E REAVALIAÇÃO

A avaliação e mitigação dos riscos em matéria de sustentabilidade é realizada com recurso a procedimentos e ferramentas internas, com base em research ESG externo reconhecido internacionalmente, cuja metodologia de análise se traduz por um score que oscila entre 0 (mínimo) e 100 (máximo).

Consulte o prospecto do Invest Ibéria e as informações fundamentais destinadas aos investidores, disponíveis na língua portuguesa em www.bancoinvest.pt, para consulta em suporte duradouro, ou nos balcões do Banco Invest S.A., para consulta em papel, antes de tomar quaisquer decisões de investimento finais.

Entidade Gestora do Fundo Invest Ibéria: Invest Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A.

O fundo é de gestão activa mas sem índice de referência.
Taxas de rendibilidade e risco calculados com base na cotação do Fundo para o período de 30-04-1999 a 30-09-2024. Nível de risco 4 no último ano.

O valor do capital investido em organismos de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. Taxas de rendibilidade líquidas de comissão de gestão e depositário e não líquidas de comissões de subscrição e resgate. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas será retido na fonte a taxa em vigor o imposto sobre os rendimentos obtidos aquando o resgate.

O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Para mais informações sobre sustentabilidade, consulte a Política de Sustentabilidade Ambiental, Social e Governativa da Entidade Gestora, disponível aqui. Não obstante, a decisão de investir deve ter em conta todas as características ou objetivos do Invest Ibéria.

O seu consentimento para o tratamento de dados pessoais pode ser retirado a qualquer momento, através de comunicação escrita para dpo@bancoinvest.pt ou Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 1 - 11.°, 1070-101 Lisboa. Para mais informações, consulte a Política de Privacidade do Banco Invest, S.A., disponível em www.bancoinvest.pt.

A classificação do nível de risco é feita com base no Intervalo Volatilidade (IV), que pode variar entre:
Risco 1 0% ≤ IV < 0,50%
Risco 2 0,50% ≤ IV < 0,5%
Risco 3 2% ≤ IV < 5%
Risco 4 5% ≤ IV < 10%
Risco 5 10% ≤ IV < 15%
Risco 6 15% ≤ IV < 25%
Risco 7 IV ≥ 25%
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