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O QUE SÃO OBRIGAÇÕES

Através das obrigações, os investidores recebem um retorno constante através de pagamentos, normalmente anuais, de juros (cupão) e a devolução do valor nominal em dívida no momento da maturidade.
Existem vários tipos de obrigações sendo as mais comuns as de taxa fixa, de taxa indexada ou obrigações de cupão zero.

RISCOS PARA O INVESTIDOR

Ao falarmos de obrigações, estamos a falar de dívida emitida pelo Estado (Dívida Pública) e dívida emitida pelas empresas (Dívida Privada).
O investimento em Obrigações tem alguns riscos associados que deverão ser ponderados e avaliados pelo investidor.

RISCO DE MERCADO

Consiste na possibilidade de ocorrerem variações no preço das Obrigações provocadas por alterações das percepções dos investidores em relação à evolução desse activo, nomeadamente pela alteração da qualidade creditícia do emitente ou pelas alterações previsíveis ou reais da politica monetária e tal ter impacto na rendibilidade do activo.

RISCO DE TAXA DE JURO

O valor de uma obrigação depende dos níveis das taxas de juro de mercado. As obrigações podem ser de taxa de juro fixa ou variável. O risco de taxa de juro coloca-se essencialmente quando o juro é fixo. Neste caso, se as taxas de juro do mercado se alterarem durante o período em que detém as obrigações, o rendimento previsto até à maturidade não se altera. Contudo, o preço da Obrigação poderá variar durante esse período podendo uma venda realizada antes da maturidade vir a ser inferior ao valor de reembolso.

RISCO DE CAPITAL

Risco de o montante a receber pelo investidor vir a ser inferior ao capital investido. Por capital investido entenda-se todos os desembolsos suportados pelo investidor, seja a título de preço, margens, custos ou outro tipo de encargos.

RISCO DE LIQUIDEZ

Risco de ter de esperar ou de incorrer em custos (designadamente por ter de vender a um preço inferior ao valor económico real) para transformar um dado instrumento financeiro em moeda

RISCO DE CRÉDITO

Tem origem na possibilidade de uma das partes poder estar relutante ou incapaz de cumprir as suas obrigações contractuais. Engloba a taxa de recuperação, que representa o pagamento, em caso de incumprimento, a efectuar ao investidor. O risco de crédito surge devido à possibilidade de ocorrência de um evento de crédito (que se verifica quando a capacidade de uma das partes relativa ao cumprimento das suas obrigações sofre alterações).

RISCO OPERACIONAL

Geralmente surge associado a erros humanos e tecnológicos, ou acidentes. Inclui fraude e procedimentos e controlos desadequados. Erros técnicos podem ser devidos a quebras de informação, processos de transacção, sistemas de liquidação, ou problemas ao nível das operações de back-office.
As transacções electrónicas são efectuadas por sistemas informáticos, vulneráveis a falhas que podem provocar temporariamente a inibição de negociação.


Título Emitente Cotação % Maturidade
BENFICA SAD 2021-2024 BENFICA SAD 100,1900 28-07-2024
BENFICA SAD 2020-2023 BENFICA SAD 100,0000 17-07-2023
O.T. 0,9% 12/10/2035 REPÚBLICA PORTUGUESA 85,5000 12-10-2035
O.T. 4,95% 25/10/2023 REPÚBLICA PORTUGUESA 103,8400 25-10-2023
O.T. 2,2% 17/10/2022 REPÚBLICA PORTUGUESA 100,1300 17-10-2022
O.T. 5.65% 15/02/2024 REPÚBLICA PORTUGUESA 106,8900 15-02-2024
OTRV JULHO 2025 REPÚBLICA PORTUGUESA 101,6100 23-07-2025
OTRV DEZEMBRO 2022 REPÚBLICA PORTUGUESA 100,1700 05-12-2022
MOTA-ENGIL 4,5% 2018-2022 MOTA ENGIL SGPS SA 100,0000 28-11-2022
O.T. 2,125% 17/10/2028 REPÚBLICA PORTUGUESA 109,9200 17-10-2028
OTRV AGOSTO 2022 REPÚBLICA PORTUGUESA 100,0800 02-08-2022
O.T. 4,125% 14/04/2027 REPÚBLICA PORTUGUESA 113,9800 14-04-2027
MOTA-ENGIL 4,375% 2019-2024 MOTA ENGIL SGPS SA 99,0100 30-10-2024
JOSE DE MELLO SAUDE FLT 22/01/2027 CUF, SA 101,5000 22-01-2027
OBRIGAÇÕES TAP 2019 - 2023 TAP - Transportes Aéreos Portugueses, SG 98,5000 23-06-2023
OBRIGAÇÕES SIC 2019-2022 SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE COMUNICAÇÃO 99,5200 11-07-2022
O.T. 0,70% 15/10/2027 REPÚBLICA PORTUGUESA 99,8100 15-10-2027
BENFICA SAD 2022-2025 BENFICA SAD 100,8000 01-06-2025
O.T. 1% 12/04/2052 REPÚBLICA PORTUGUESA 56,2500 12-04-2052
FC PORTO SAD 4,75% 26/11/2023 FUTEBOL CLUBE DO PORTO SAD 101,4900 26-11-2023
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