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O QUE SÃO OBRIGAÇÕES

Através das obrigações, os investidores recebem um retorno constante através de pagamentos, normalmente anuais, de juros (cupão) e a devolução do valor nominal em dívida no momento da maturidade.
Existem vários tipos de obrigações sendo as mais comuns as de taxa fixa, de taxa indexada ou obrigações de cupão zero.

RISCOS PARA O INVESTIDOR

Ao falarmos de obrigações, estamos a falar de dívida emitida pelo Estado (Dívida Pública) e dívida emitida pelas empresas (Dívida Privada).
O investimento em Obrigações tem alguns riscos associados que deverão ser ponderados e avaliados pelo investidor.

RISCO DE MERCADO

Consiste na possibilidade de ocorrerem variações no preço das Obrigações provocadas por alterações das percepções dos investidores em relação à evolução desse activo, nomeadamente pela alteração da qualidade creditícia do emitente ou pelas alterações previsíveis ou reais da politica monetária e tal ter impacto na rendibilidade do activo.

RISCO DE TAXA DE JURO

O valor de uma obrigação depende dos níveis das taxas de juro de mercado. As obrigações podem ser de taxa de juro fixa ou variável. O risco de taxa de juro coloca-se essencialmente quando o juro é fixo. Neste caso, se as taxas de juro do mercado se alterarem durante o período em que detém as obrigações, o rendimento previsto até à maturidade não se altera. Contudo, o preço da Obrigação poderá variar durante esse período podendo uma venda realizada antes da maturidade vir a ser inferior ao valor de reembolso.

RISCO DE CAPITAL

Risco de o montante a receber pelo investidor vir a ser inferior ao capital investido. Por capital investido entenda-se todos os desembolsos suportados pelo investidor, seja a título de preço, margens, custos ou outro tipo de encargos.

RISCO DE LIQUIDEZ

Risco de ter de esperar ou de incorrer em custos (designadamente por ter de vender a um preço inferior ao valor económico real) para transformar um dado instrumento financeiro em moeda

RISCO DE CRÉDITO

Tem origem na possibilidade de uma das partes poder estar relutante ou incapaz de cumprir as suas obrigações contractuais. Engloba a taxa de recuperação, que representa o pagamento, em caso de incumprimento, a efectuar ao investidor. O risco de crédito surge devido à possibilidade de ocorrência de um evento de crédito (que se verifica quando a capacidade de uma das partes relativa ao cumprimento das suas obrigações sofre alterações).

RISCO OPERACIONAL

Geralmente surge associado a erros humanos e tecnológicos, ou acidentes. Inclui fraude e procedimentos e controlos desadequados. Erros técnicos podem ser devidos a quebras de informação, processos de transacção, sistemas de liquidação, ou problemas ao nível das operações de back-office.
As transacções electrónicas são efectuadas por sistemas informáticos, vulneráveis a falhas que podem provocar temporariamente a inibição de negociação.


Título Emitente Cotação % Maturidade
ESTADO 2,75% PERP REPÚBLICA PORTUGUESA 71,0800 01-01-0001
ESTADO 3% PERP REPÚBLICA PORTUGUESA 79,0400 01-01-0001
ESTADO 3,5% PERP REPÚBLICA PORTUGUESA 80,0300 01-01-0001
ESTADO 4% PERP REPÚBLICA PORTUGUESA 96,0500 01-01-0001
O.T. 0,9% 12/10/2035 REPÚBLICA PORTUGUESA 77,4100 12-10-2035
BENFICA SAD 2021-2024 BENFICA SAD 98,1500 28-07-2024
Obg. Verdes Greenvolt 4.65% 2024-2029 GREENVOLT ENERGIAS 100,0000 14-02-2029
SPORTING SAD 5,75% 2024-2027 SPORTING - Soc.Desportiva Futebol, SAD 101,0000 27-11-2027
BENFICA SAD 2024-2027 BENFICA SAD 100,3000 23-04-2027
O.T. 2,875% 21/07/2026 REPÚBLICA PORTUGUESA 100,0000 21-07-2026
PGB 2,875% 15/10/2025 REPÚBLICA PORTUGUESA 99,7600 15-10-2025
VISTA ALEGRE ATLANTIS 5.30% 24-2029 FABRICA DE PORCELANA VISTA ALEGRE ATLANT 100,0000 20-05-2029
O.T. 3,875% 15/02/2030 REPÚBLICA PORTUGUESA 105,0600 15-02-2030
OTRV JULHO 2025 REPÚBLICA PORTUGUESA 100,8500 23-07-2025
O.T. 4,125% 14/04/2027 REPÚBLICA PORTUGUESA 103,0000 14-04-2027
O.T. 2,125% 17/10/2028 REPÚBLICA PORTUGUESA 97,6300 17-10-2028
OT 1,95% 15/06/2029 REPÚBLICA PORTUGUESA 95,7400 15-06-2029
JOSE DE MELLO SAUDE FLT 22/01/2027 CUF, SA 105,5000 22-01-2027
MOTA-ENGIL 4,375% 2019-2024 MOTA ENGIL SGPS SA 98,5100 30-10-2024
O.T. 0,70% 15/10/2027 REPÚBLICA PORTUGUESA 91,7100 15-10-2027
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