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O QUE SÃO OBRIGAÇÕES

Através das obrigações, os investidores recebem um retorno constante através de pagamentos, normalmente anuais, de juros (cupão) e a devolução do valor nominal em dívida no momento da maturidade.
Existem vários tipos de obrigações sendo as mais comuns as de taxa fixa, de taxa indexada ou obrigações de cupão zero.

RISCOS PARA O INVESTIDOR

Ao falarmos de obrigações, estamos a falar de dívida emitida pelo Estado (Dívida Pública) e dívida emitida pelas empresas (Dívida Privada).
O investimento em Obrigações tem alguns riscos associados que deverão ser ponderados e avaliados pelo investidor.

RISCO DE MERCADO

Consiste na possibilidade de ocorrerem variações no preço das Obrigações provocadas por alterações das percepções dos investidores em relação à evolução desse activo, nomeadamente pela alteração da qualidade creditícia do emitente ou pelas alterações previsíveis ou reais da politica monetária e tal ter impacto na rendibilidade do activo.

RISCO DE TAXA DE JURO

O valor de uma obrigação depende dos níveis das taxas de juro de mercado. As obrigações podem ser de taxa de juro fixa ou variável. O risco de taxa de juro coloca-se essencialmente quando o juro é fixo. Neste caso, se as taxas de juro do mercado se alterarem durante o período em que detém as obrigações, o rendimento previsto até à maturidade não se altera. Contudo, o preço da Obrigação poderá variar durante esse período podendo uma venda realizada antes da maturidade vir a ser inferior ao valor de reembolso.

RISCO DE CAPITAL

Risco de o montante a receber pelo investidor vir a ser inferior ao capital investido. Por capital investido entenda-se todos os desembolsos suportados pelo investidor, seja a título de preço, margens, custos ou outro tipo de encargos.

RISCO DE LIQUIDEZ

Risco de ter de esperar ou de incorrer em custos (designadamente por ter de vender a um preço inferior ao valor económico real) para transformar um dado instrumento financeiro em moeda

RISCO DE CRÉDITO

Tem origem na possibilidade de uma das partes poder estar relutante ou incapaz de cumprir as suas obrigações contractuais. Engloba a taxa de recuperação, que representa o pagamento, em caso de incumprimento, a efectuar ao investidor. O risco de crédito surge devido à possibilidade de ocorrência de um evento de crédito (que se verifica quando a capacidade de uma das partes relativa ao cumprimento das suas obrigações sofre alterações).

RISCO OPERACIONAL

Geralmente surge associado a erros humanos e tecnológicos, ou acidentes. Inclui fraude e procedimentos e controlos desadequados. Erros técnicos podem ser devidos a quebras de informação, processos de transacção, sistemas de liquidação, ou problemas ao nível das operações de back-office.
As transacções electrónicas são efectuadas por sistemas informáticos, vulneráveis a falhas que podem provocar temporariamente a inibição de negociação.


Título Emitente Cotação % Maturidade
CXGD 1% 01/27/2022 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 99,3400 27-01-2022
FC PORTO SAD 4,75% 26/11/2023 FUTEBOL CLUBE DO PORTO SAD 100,2100 26-11-2023
MOTA-ENGIL 4,5% 2018-2022 MOTA ENGIL SGPS SA 100,7700 28-11-2022
MOTA-ENGIL 4,375% 2019-2024 MOTA ENGIL SGPS SA 100,2100 30-10-2024
O.T. 0,70% 15/10/2027 REPÚBLICA PORTUGUESA 99,8100 15-10-2027
O.T. 5.65% 15/02/2024 REPÚBLICA PORTUGUESA 115,5800 15-02-2024
O.T. 2,2% 17/10/2022 REPÚBLICA PORTUGUESA 103,0500 17-10-2022
O.T. 4,125% 14/04/2027 REPÚBLICA PORTUGUESA 125,8200 14-04-2027
SPORTING SAD 5,25% 2018-2021 SPORTING - Soc.Desportiva Futebol, SAD 100,0000 26-11-2021
OBRIGAÇÕES SIC 2019-2022 SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE COMUNICAÇÃO 101,5000 11-07-2022
Obrigações SIC 2021-2025 SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE COMUNICAÇÃO 101,8500 11-06-2025
BENFICA SAD 3,75% 20/05/2022 BENFICA SAD 99,8100 20-05-2022
BENFICA SAD 2020-2023 BENFICA SAD 100,0100 17-07-2023
BENFICA SAD 2021-2024 BENFICA SAD 100,1300 28-07-2024
BENFICA SAD 2018-2021 BENFICA SAD 99,0900 16-07-2021
OBRIGAÇÕES TAP 2019 - 2023 TAP - Transportes Aéreos Portugueses, SG 92,0000 23-06-2023
O.T. 0,9% 12/10/2035 REPÚBLICA PORTUGUESA 99,6000 12-10-2035
O.T. 4,95% 25/10/2023 REPÚBLICA PORTUGUESA 112,4400 25-10-2023
O.T. 2,125% 17/10/2028 REPÚBLICA PORTUGUESA 115,8200 17-10-2028
O.T. 1% 12/04/2052 REPÚBLICA PORTUGUESA 95,5300 12-04-2052
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