FUNDOS DE INVESTIMENTO

DETALHE

Skip Navigation Links

EUR Pictet Emerging Markets R EUR PDF


LU0257359603
530,46000 EUR 
21-02-2020
MSCI EM NR EUR
MSCI EM NR USD
Acções Emergentes Global

09-06-2006
09-06-2010
12,97 EUR
21-02-2020
Grande
Misto
Não
Não




COMISSÕES
1.000,00 EUR
0%
2,38 %
2,00 %
0%


RENDIBILIDADE
 
3 MESES
ANO
CORRENTE

1 ANO
3 ANOS
(ANUALIZADO)
5 ANOS
(ANUALIZADO)
Rendibilidade 8,88 % 2,08 % 17,25 % 4,77 % 4,54 %
Posição Ranking (1 a 100) * 25 25 12 61 51

* Dentro do universo dos Fundos de Investimento com a mesma categoria Morningstar.



POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Este subfundo investirá pelo menos dois terços dos seus activos líquidos em títulos de empresas tendo a sua actividade principal e/ou a sua sede social em países em vias de desenvolvimento. Este subfundo terá uma carteira diversificada, abrangendo em princípio, títulos de empresas admitidas à cotação numa bolsa de valores. Estes títulos poderão nomeadamente ser acções ordinárias, preferenciais, obrigações convertíveis e, em menor escala, warrantssobre valores mobiliários e direitos de subscrição. Por outro lado, o subfundo poderá igualmente investir, dentro dos limites das restrições ao investimento, em outros organismos de investimento colectivo do tipo aberto.



CARTEIRA - 31-01-2020
Alocação Activos %
Acções 99,48
Obrigações -
Liquidez -0,83
Outros 1,35
Top Posições Carteira %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,86
Tencent Holdings Ltd 6,19
Samsung Electronics Co Ltd 6,11
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S 3,55

Top Alocação Sectorial %
Technology 25,32
FinancialServices 22,97
ConsumerCyclical 15,30
CommunicationServices 9,54
ConsumerDefensive 7,12
Top Alocação Geográfica %
Asia - Emerging 43,10
Asia - Developed 22,03
Europe - Emerging 20,05
Latin America 11,30
Eurozone 2,52

DISCLAIMER

O valor do capital investido em instituições de investimento colectivo pode flutuar, em função da avaliação dos activos que integram o seu património, e mesmo não permitir recuperar o montante inicialmente investido. Alterações das taxas de câmbio entre divisas podem afectar o valor do investimento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate e estão líquidas de todas as comissões inerentes à instituição de investimento colectivo. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Às rendibilidades obtidas nas instituições de investimento colectivo de sociedades gestoras internacionais ainda será retido na fonte à taxa em vigor sobre as mais valias realizadas aquando do resgate. Os prospectos e notas informativas complementares das instituições de investimento colectivo estão disponíveis, para consulta, em www.bancoinvest.pt ou aos balcões do Banco Invest, S.A.


Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:

  • - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado;
  • - Data inicial:
    • - 3 Meses: mesma data, há três meses;
    • - Ano Corrente: 31 de Dezembro do ano anterior, ou dia útil imediatamente anterior;
    • - 1 Ano: mesma data, no último ano;
    • - 3 Anos: mesma data, há três anos;
    • - 5 Anos: mesma data, há cinco anos;

Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2017, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.


O Banco Invest recebe da Sociedade Gestora uma percentagem da comissão de gestão dos fundos de investimento (e/ou de distribuição, quando aplicável), de forma a suportar os serviços prestados aos seus clientes, designadamente:

  • - Disponibilização de ferramentas online que permitem a pesquisa, análise e comparação de fundos de investimento;
  • - Custos de transacção, liquidação e custódia das unidades de participação/acções dos fundos de investimentos;
  • - Divulgação de informação sobre eventos relativos aos fundos de investimento (dividendos, conversões, fusões, aquisições e liquidações);
  • - Divulgação e actualização das cotações diárias e das rendibilidades dos fundos de investimento;
  • - Custos inerentes à actividade geral de distribuição dos fundos de investimento (recursos humanos, infra-estruturas, tecnologia, fornecedores, documentação legal, taxas de supervisão, etc).

Parte das comissões recebidas pelo Banco Invest poderão ser partilhadas com os seus "Agentes Vinculados", num valor até 55% das comissões recebidas pelo Banco Invest. Esta partilha de comissões não tem qualquer impacto no valor de encargos globais cobrados ao investidor pelo fundo de investimento.

ACESSO INVEST ONLINE
Este site utiliza cookies para funcionar correctamente. Ao continuar no site está a consentir a sua utilização. SABER MAIS Concordo